Fundo hedge captam US$ 50 bilhões em meio à febre de IA
Os fundos hedge atingiram um marco histórico em 2025, com captações líquidas de US$ 50 bilhões, o maior volume já registrado, de acordo com relatório da Hedge Fund Research (HFR) divulgado nesta terça-feira (27). O crescimento foi impulsionado pelo uso crescente de inteligência artificial (IA) nas estratégias de investimento, que atraiu desde grandes fundos de pensão até investidores individuais de alto patrimônio.
Estratégias de IA dominam o mercado
Dentre os US$ 50 bilhões captados, aproximadamente 60% foram direcionados para fundos que utilizam modelos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para tomada de decisões. “A IA está revolucionando a forma como analisamos dados e executamos trades. Os investidores estão apostando pesado nessa tecnologia”, afirmou John Smith, analista sênior da HFR. O segmento de fundos quantitativos, que emprega algoritmos de IA, registrou um aumento de 45% nos ativos sob gestão, atingindo US$ 350 bilhões.
Impacto no setor financeiro
O recorde de captação ocorre em um contexto de forte desempenho dos fundos hedge, que entregaram retornos médios de 12,5% em 2025, superando o S&P 500. Especialistas apontam que a IA permitiu identificar oportunidades de arbitragem e tendências de mercado com maior rapidez. No entanto, há preocupações regulatórias: a SEC (Securities and Exchange Commission) anunciou que intensificará a supervisão de fundos que utilizam IA, devido a riscos de volatilidade e viés algorítmico. O crescimento também gerou um recorde de empregos no setor, com mais de 5 mil novas vagas para cientistas de dados e engenheiros de IA em hedge funds nos últimos 12 meses.
Perspectivas para 2026
Para 2026, a HFR projeta que as captações podem atingir US$ 60 bilhões, caso o ritmo de adoção de IA se mantenha. “Estamos apenas no começo. A IA ainda tem enorme potencial para gerar alfa”, conclui Smith. Por outro lado, críticos alertam que a dependência excessiva de modelos pode amplificar crises, como ocorreu com o flash crash de 2010. A indústria de hedge funds, que hoje administra US$ 4 trilhões globalmente, caminha para uma era de inovação e riscos inéditos.
