As decisões do Federal Reserve (Fed) e do Comitê de Política Monetária (Copom) na última quarta-feira deixaram os mercados com mais incertezas. O Tesouro IPCA+ superou a marca de 8,5% ao ano, atingindo um recorde histórico na série após os anúncios. O Morgan Stanley projeta que os juros de curto prazo podem saltar para 15% após a decisão do Copom.
Impacto nos juros futuros
A curva de juros brasileira apresentou inclinação, com o mercado interpretando a postura do Copom como leniente em relação à inflação. Isso gerou ruído entre investidores, que esperavam sinais mais duros de aperto monetário. O movimento elevou as taxas dos contratos futuros, especialmente nos vencimentos mais curtos.
Reação do Tesouro Direto
Os títulos públicos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, dispararam e passaram a render mais de 8,5% ao ano, patamar considerado atrativo para muitos investidores. Apesar disso, analistas recomendam cautela, pois o cenário de juros elevados pode impactar o fluxo para a renda fixa.
Mercados globais e petróleo
No cenário internacional, o petróleo Brent caiu abaixo de US$ 80 por barril após um acordo entre Irã e EUA, que prevê a reabertura do Estreito de Ormuz e alívio de sanções. As bolsas europeias fecharam sem direção única, refletindo as decisões monetárias e as tensões geopolíticas.
Gigantes da IA e oportunidades
Empresas de inteligência artificial se tornaram ainda mais atrativas após o Fed, mas ainda há preocupações com valuations elevados. O mercado de ações de dividendos também chama atenção: 10 ações pagam retornos superiores ao CDI, mesmo com a Selic a 14,25%.
Política e segurança pública
No campo político, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, atuou em três frentes a favor do Banco Master, segundo a Polícia Federal. Aliados de Flávio Bolsonaro exploram a operação contra Wagner, enquanto governistas temem impacto em Lula. Flávio também propôs medidas como castração química e redução da maioridade penal.
Ucrânia e Rússia
A Ucrânia atacou uma refinaria de petróleo em Moscou com drones, paralisando voos. O presidente Zelensky afirmou que “Moscou vai pegar fogo” se os ataques russos continuarem. A imprensa dos EUA criticou inconsistências no acordo com o Irã, que pode fortalecer o regime iraniano.
Finanças pessoais e tecnologia
No segmento de finanças, a previdência privada virou garantia para crédito mais barato. O aluguel subiu acima da inflação, pressionando o mercado residencial. Brasileiros perdem em média R$ 11 mil por golpe digital, e a Geração Z é a maior vítima. A inteligência artificial começa a mudar a contratação de seguros, com o ChatGPT sendo usado para apólices.
Startups e saúde
Na guerra dos chips, a Qualcomm quer competir em wearables. A Eurofarma reduziu preços de canetas emagrecedoras para ampliar o acesso ao medicamento. No mercado de FIIs, o fundo TVRI11 vendeu um imóvel locado ao Banco do Brasil por R$ 37,8 milhões.
