Uma mudança significativa está em curso no mercado de ações brasileiro. A chamada rotação de inteligência artificial (IA) — movimento que desloca recursos de empresas ligadas à tecnologia para companhias consideradas de valor — está recolocando no radar papéis que antes ficavam em segundo plano. Dados recentes mostram que as recompras de ações na Bolsa brasileira aceleraram e já somam R$ 11 bilhões no acumulado do ano, sinalizando confiança de empresas em seus próprios negócios.
Recompras aceleram e atingem R$ 11 bilhões
As recompras de ações — quando uma empresa compra seus próprios papéis no mercado — ganharam ritmo em 2025. Segundo levantamento de uma corretora, o volume já alcança R$ 11 bilhões, impulsionado por companhias dos setores financeiro, de energia e consumo. Esse movimento é visto como um indicador de que as ações estão subvalorizadas e que a gestão acredita no potencial de valorização.
Para analistas, a aceleração das recompras coincide com a rotação setorial que beneficia ações de valor. Enquanto papéis de tecnologia, especialmente os ligados à IA, sofreram correções nas últimas semanas, empresas tradicionais como bancos e utilities passaram a atrair mais fluxo. “Há uma clara migração de capital de growth para value”, afirma um gestor de fundos ouvido pela reportagem.
5 ações para ficar de olho
Com base no movimento recente, especialistas destacam cinco ações que podem se beneficiar da rotação: Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Eletrobras (ELET3). Esses papéis combinam valuation atrativo, forte geração de caixa e histórico de recompras ou dividendos. O Banco do Brasil, por exemplo, ensaia uma recuperação após meses de queda, e analistas questionam se “o pior já passou”.
Tarifaço e impacto no mercado
O cenário externo também influencia a rotação. O tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos chineses gerou temores de reciprocidade e ainda não foi totalmente precificado pelos mercados. Apesar disso, o Ibovespa opera sem direção única, pressionado pelo exterior difuso e pelo vencimento de opções. A produção de soja do Brasil, por sua vez, pode crescer menos de 1% em 2026/27, limitada pelo fenômeno El Niño, segundo estimativas de consultorias.
Apple retoma posto de empresa mais valiosa
No mercado internacional, a Apple retomou o posto de empresa mais valiosa do mundo, superando a Nvidia. A fabricante do iPhone viu suas ações subirem impulsionadas por expectativas em torno do lançamento de novos produtos e pela resiliência de seu ecossistema. Já a SpaceX, de Elon Musk, caminha para perder US$ 1 trilhão em valor de mercado, devido a atrasos em lançamentos e aumento da concorrência no setor espacial.
Inflação de alimentos não salva atacarejo, diz JPMorgan
No setor de consumo, o JPMorgan alerta que a inflação de alimentos não será suficiente para impulsionar as vendas do atacarejo. Apesar da alta dos preços, a margem das redes de atacado deve continuar pressionada por custos operacionais e concorrência acirrada. O banco recomenda cautela com o setor.
Caixa encerra sorteios de loterias aos sábados
Em mudança nas regras, a Caixa Econômica Federal anunciou o encerramento dos sorteios de loterias aos sábados. A medida visa reduzir custos e concentrar os sorteios em dias úteis. Os apostadores devem ficar atentos ao novo calendário.
STJ amplia autonomia dos herdeiros na divisão de herança
No âmbito jurídico, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a divisão desigual de herança, ampliando a autonomia dos herdeiros. A decisão permite que os próprios interessados definam a partilha, desde que não haja conflito com a legítima dos herdeiros necessários. Especialistas recomendam planejamento sucessório para evitar disputas.
Fifa garante gramado para final da Copa de 2026
Nos esportes, após críticas de jogadores, a Fifa garantiu que o gramado do estádio que sediará a final da Copa do Mundo de 2026 estará em boas condições. A entidade afirmou que investirá em tecnologia de ponta para assegurar a qualidade do campo. Enquanto isso, a camisa usada por Pelé na final de 1958 foi vendida por R$ 25 milhões em leilão, um recorde para objetos do futebol.
Governança de IA: quando inovação vira passivo
A colunista Marina Borges alerta que a governança de IA pode se transformar em passivo para empresas que não adotarem práticas éticas e transparentes. Com o avanço da regulação, companhias que não se adequarem podem sofrer sanções e danos à reputação. Já Alessandro Fonseca destaca que “o jogo se ganha antes do apito inicial”, reforçando a importância do planejamento estratégico.
Pesquisa mostra impacto político do tarifaço dos EUA
Na política, pesquisa do Real Time Big Data testa o impacto do tarifaço americano na intenção de voto. O estudo indica que a medida pode beneficiar candidatos de oposição, que exploram o discurso de defesa da indústria nacional. Enquanto isso, a consultoria Eurasia avalia que uma vitória de Lula nas eleições pode dificultar a redução das tarifas impostas pelos EUA.
Anvisa proíbe venda de colírios; veja lotes
A Anvisa proibiu a venda de lotes específicos de colírios e produtos para os olhos, após detectar irregularidades na fabricação. A lista com as marcas e números dos lotes está disponível no site da agência. Consumidores que adquiriram os produtos devem devolvê-los.
Trump restringe vistos para estudantes e jornalistas
No âmbito internacional, o governo Trump anunciou novas restrições a vistos para estudantes, intercambistas e jornalistas, como parte de sua política de imigração mais rígida. A medida gerou críticas de entidades de direitos humanos, que apontam prejuízos ao intercâmbio acadêmico e à liberdade de imprensa.
Holdings patrimoniais impulsionam mercado de luxo em Itapema
No mercado imobiliário, holdings patrimoniais estão impulsionando uma nova fase do mercado de luxo em Itapema, Santa Catarina. Famílias de alta renda têm estruturado holdings para administrar imóveis de alto padrão, o que atrai investidores e valoriza a região.
Brasil captura pouco do investimento global em clima
Apesar de ser uma potência climática, o Brasil ainda captura uma parcela pequena do investimento global em sustentabilidade. Segundo relatório, o país recebe menos de 2% dos recursos destinados a projetos de energia limpa e adaptação climática, ficando atrás de nações como China e Índia.
Volvo abandona meta de crescimento na China
A Volvo abandonou sua meta de crescimento de vendas após a piora do mercado chinês. A montadora sueca, controlada pela chinesa Geely, enfrenta queda na demanda e aumento da concorrência de elétricos locais. A decisão reflete o momento difícil do setor automotivo no país asiático.
Kimi K3: IA chinesa rivaliza com OpenAI
A startup chinesa Kimi revelou seu modelo de inteligência artificial K3, que promete rivalizar com o GPT-4 da OpenAI. O anúncio ocorre em meio à disputa tecnológica entre EUA e China, com Pequim investindo pesado em IA para reduzir a dependência de tecnologia estrangeira.
Alcolumbre prorroga MP dos combustíveis
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou a medida provisória que contém mecanismos para conter a alta dos combustíveis. A MP, que estava prestes a perder a validade, segue em tramitação no Congresso. A decisão foi elogiada pelo governo, que busca evitar novos reajustes nos preços.
Flávio Bolsonaro defende mulher como vice
O senador Flávio Bolsonaro voltou a defender a escolha de uma mulher como vice-presidente em eventual chapa de seu pai, Jair Bolsonaro. Ele citou a ex-ministra Daniella Marques entre as opções. A declaração ocorre em meio a articulações para as eleições de 2026.
STF marca depoimento de Flávio Bolsonaro
O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou o depoimento do senador Flávio Bolsonaro no inquérito que investiga falas sobre o presidente Lula. O caso teve origem em declarações do parlamentar consideradas ofensivas. Flávio nega irregularidades.
Estudo aponta estratégia da direita nas redes
Um estudo acadêmico aponta que a esquerda fala mais, mas a direita utiliza estratégias mais eficazes nas redes sociais. A pesquisa analisou milhões de postagens e concluiu que o discurso de direita gera maior engajamento e alcance, especialmente com temas como segurança e liberdade econômica.
Trump acusa China de interferir em eleições
O ex-presidente Donald Trump acusou a China de interferir nas eleições americanas, colocando em risco a trégua comercial entre os dois países. Pequim negou as acusações. A tensão pode impactar as negociações tarifárias em andamento.
EUA destroem torre de vigilância iraniana
Os Estados Unidos destruíram uma torre de vigilância iraniana no Estreito de Ormuz, e o Irã sinalizou retaliação. O incidente eleva a tensão no Oriente Médio, com impacto nos preços do petróleo. A região responde por cerca de 20% do tráfego mundial de petróleo.
Burnham é oficializado premier do Reino Unido
Andy Burnham foi oficializado como líder trabalhista e assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, após a renúncia do conservador Rishi Sunak. Burnham prometeu priorizar investimentos em saúde pública e infraestrutura verde.
Chile: temporal deixa mortos e inundações
Um temporal no Chile deixou mortos, inundações e ventos superiores a 100 km/h. As regiões mais afetadas são as do centro-sul do país. O governo declarou estado de emergência e mobilizou equipes de resgate. As aulas foram suspensas em várias cidades.
