O Ibovespa registrou a segunda baixa consecutiva, encerrando a última sessão com queda de 0,68%, aos 172.024 pontos. No pregão, o índice oscilou entre a mínima de 170.538 pontos e a máxima de 173.204 pontos.
Análise do gráfico diário
Pelo gráfico diário, observo que o índice ainda negocia acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, mantendo o cenário de curto prazo em uma região decisiva. O IFR (14) está em 47,14, em região neutra, indicando equilíbrio entre compradores e vendedores. Agora, considero importante acompanhar se o índice retomará a recuperação recente ou voltará a acelerar o movimento corretivo.
Para que o Ibovespa volte a ganhar força compradora, será necessário superar a faixa de resistência em 174.230/178.340 pontos, com objetivos posteriores em 181.560/187.780 pontos. Por outro lado, a perda dos suportes em 170.630/167.650 pontos poderá ampliar a pressão vendedora e abrir espaço para testes em 164.780/161.745 pontos, com alvo mais longo em 157.000 pontos.
Gráfico de 60 minutos
No gráfico de 60 minutos, o cenário perdeu força. O índice encerrou o pregão abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos e ainda rompeu o suporte do canal de alta, sinal técnico que aumenta o risco de continuidade do movimento corretivo, especialmente se houver perda da faixa de 170.535/169.665 pontos. Para que o índice retome o movimento de alta, acompanho a superação da resistência em 172.740/174.230 pontos. Caso esse rompimento ocorra com aumento do fluxo comprador, os próximos alvos passam a ser 174.895/176.030 pontos, com projeções em 177.160/178.200 pontos.
Por outro lado, uma perda da região de 170.535/168.665 pontos tende a intensificar a pressão vendedora. Nesse cenário, vejo espaço para novas quedas em direção aos suportes de 167.650/166.295 pontos, com objetivos mais longos em 163.570/161.745 pontos.
Minicontratos de índice e dólar
Os contratos de mini-índice (WINQ26), com vencimento em agosto, encerraram a última sessão (30/06) com queda de 0,66%, aos 174.590 pontos, ampliando o movimento corretivo iniciado no pregão anterior. Na minha leitura, o fluxo vendedor voltou a ganhar força nos gráficos intradiários, com o índice permanecendo abaixo das médias de 9 e 21 períodos no gráfico de 15 minutos. Para o pregão de hoje, considero decisiva a faixa de 174.540/173.825 pontos como principal suporte, enquanto a primeira resistência está em 175.000/175.445 pontos. No gráfico de 60 minutos, o cenário também se deteriorou após o rompimento do canal de alta, embora a média móvel de 200 períodos ainda atue como importante suporte.
Os contratos de minidólar (WDOQ26), com vencimento em agosto, encerraram a última sessão (30/06) com queda de 0,32%, aos 5.199 pontos, ampliando o fluxo vendedor observado no curto prazo. O minidólar iniciou o novo vencimento mantendo o viés de baixa e passou a negociar abaixo das médias móveis no gráfico de 15 minutos. Para o curto prazo, considero decisiva a disputa entre o suporte em 5.191/5.185 pontos e a resistência em 5.207/5.216,5 pontos, que podem definir a direção dos próximos movimentos. No gráfico de 60 minutos, o contrato também permanece abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, sinalizando que o fluxo vendedor ainda predomina, embora o cenário permaneça aberto para uma recuperação caso as resistências sejam rompidas.
Bitcoin futuros
Os contratos futuros de Bitcoin (BITN26), com vencimento em julho, encerraram a última sessão (30/06) com forte queda de 3,32%, aos 305.240 pontos, reforçando a pressão vendedora e aproximando o ativo de uma importante região de suporte. Pelo gráfico diário, observo que o ativo voltou a acelerar o movimento de baixa, mantendo uma estrutura técnica claramente negativa. O preço segue negociando abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, o que reforça o predomínio dos vendedores e indica espaço para continuidade da pressão baixista. Por outro lado, o IFR (14) em 28,47 já entrou em região de sobrevenda, condição que aumenta a probabilidade de repiques técnicos no curto prazo, ainda que sem confirmar uma reversão de tendência.
Para o próximo movimento, entendo que a perda da região de 303.860/293.100 pontos pode intensificar o fluxo vendedor, abrindo espaço para quedas até 263.780/253.250, com alvo mais longo em 244.235/237.050 pontos. Por outro lado, uma recuperação mais consistente dependerá da superação da faixa de 341.190/355.260 pontos. Acima desse patamar, vejo potencial para avanço até 381.680/399.720, com projeções mais longas em 418.550/444.385 pontos.
Suporte e resistência
Confira, agora, os principais pontos de suporte e resistência para os minicontratos de dólar e de índice para esta quarta-feira (01).
Fonte: Nelogica. Elaboração: Rodrigo Paz. (Rodrigo Paz é analista técnico CNPI-T)
