O mercado financeiro brasileiro vive um momento de forte turbulência. Após um sell-off que eliminou R$ 787 bilhões em valor de mercado, investidores se perguntam se há uma janela de oportunidade para entrar na Bolsa. O dólar comercial subiu pela terceira sessão consecutiva, cotado a R$ 5,18, impulsionado pelo agravamento das tensões no Oriente Médio.
Cenário macroeconômico
Além do conflito entre Israel e Irã, que ameaça o cessar-fogo mediado por Donald Trump, outros fatores pesam sobre os ativos brasileiros. A renda fixa segue como alternativa atrativa, com a XP destacando oportunidades e fazendo alertas sobre o Tesouro IPCA+. A corretora projeta o Ibovespa a 205 mil pontos e aponta dois grandes temas para ações no segundo semestre: small caps e bolsas fora dos EUA.
Small caps em destaque
As small caps chegaram a junho no maior desconto da Bolsa, e a XP elegeu cinco apostas para o período. Segundo a análise, o segmento oferece potencial de valorização significativo, mas exige cautela devido à volatilidade.
Commodities e proteínas
No setor de commodities, a UE fechou portas para proteínas brasileiras, impactando empresas como Minerva, JBS e BRF. O UBS BB mudou sua estratégia, preferindo petróleo e aço ao minério de ferro. O petróleo fechou em alta com a escalada das tensões entre Israel e Irã.
Dividendos e FIIs
Fundos imobiliários como GARE11, HSML11 e PVBI11 realizam pagamentos aos cotistas. O FII RZAT11 comprou um imóvel por R$ 20 milhões em operação de sale & leaseback no Paraná. A Vinland reabriu fundos e aposta em retorno raro no crédito privado, enquanto a Manatí captou R$ 375 milhões para avançar nos CRIs.
Mercado de trabalho e tecnologia
No mercado de trabalho, a Skyone, com faturamento de R$ 400 milhões, adquiriu a ADD IT em seu maior negócio. A Apple lança nova Siri com tecnologia de IA na WWDC, e há expectativas para o iOS 27. O governo impôs sigilo de até 100 anos em processos de autorização de bets.
Esportes e política
No esporte, Neymar passou por nova ressonância e a CBF atualizou sua situação. João Fonseca ultrapassou Cerúndolo e se tornou o sul-americano mais bem colocado no ranking da ATP. Na política, Flávio Bolsonaro afirmou que seu vice será uma pessoa preparada e de preferência mulher. Datena deixou a EBC para concorrer a deputado federal.
Orientações para investidores
Para quem busca oportunidades, a XP oferece uma série gratuita sobre renda fixa, ensinando a aproveitar a Selic em alta. A calculadora de dividendos e a planilha de gastos são ferramentas úteis para organizar as finanças. O InfoMoney também disponibiliza cursos gratuitos de IA, do zero ao intermediário, em até 10 dias.
